교보증권에 따르면 컴투스는 2024년 1분기에 견조한 매출 성과와 자회사 경영 효율화로 흑자 전환에 성공했다. 교보증권은 컴투스가 신작 게임 출시 없이도 별도 매출이 전년 대비 2.7% 감소한 가운데, 수익성 개선을 위해 연결 종속회사 수를 줄인 결과 자회사 매출이 전년 대비 40.9% 감소하면서 연결 매출이 1,578억 원으로 전년 대비 13.7% 줄었다고 밝혔다. 교보증권에 따르면, 별도 매출 중 … Read more
DS투자증권에 따르면, 미국 바이오시밀러 시장의 변화가 셀트리온에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했다. DS투자증권은 올해 1월 22일 보고서를 통해 셀트리온을 대형주 Top 픽으로 추천했다고 설명했다. 이후 약 6개월 동안 셀트리온 주가는 큰 변동 없이 평행선을 그렸지만, 바이오시밀러 시장의 개편은 본격적으로 이루어져 시밀러 제조사에게 우호적인 변화를 가져왔다고 DS투자증권은 밝혔다. DS투자증권에 따르면, 경쟁사 Sandoz(SDZ)의 주가는 같은 기간 내 … Read more
SK증권에 따르면, 심텍의 메모리기판 회복세가 예상보다 가파르다. SK증권은 “모바일메모리 및 SSD용 패키징기판(MCP) 효과 덕분”이라고 설명했다. SK증권은 2024년 MCP 매출 추정치를 5,267억 원에서 6,052억 원으로 상향했다. SK증권에 따르면, 전방 모바일 및 메모리 출하량 증가 효과는 미미하지만, MCP 기판 산업 내에서 심텍의 점유율이 상승하고 있다. SK증권은 “2분기 중 주문(오더포캐스트) 증가가 나타나며, 3분기부터 본격적인 실적 개선이 예상된다”고 말했다. … Read more
SK증권에 따르면, 텔레칩스는 자동차향 팹리스 기업으로 티어1(현대모비스 등) 업체를 거쳐 완성차 업체에 65%, 애프터 마켓에 35%가 납품되고 있다. SK증권은 텔레칩스의 현대기아차향 매출 비중은 70% 수준이라고 설명했다. SK증권에 따르면 텔레칩스는 차량용 칩 중 미드~엔트리 라인 반도체를 생산하고 있다. 퀄컴, 엔비디아가 최선단 칩들을 high end 차량 플랫폼에 납품하는 것에 비해, 텔레칩스는 2~30% 수준의 저렴한 가격에 mass 시장 … Read more
대신증권에 따르면 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수(BUY)로 유지하고 목표주가는 310,000원으로 설정했다. 대신증권은 LG이노텍의 전일 주가 하락이 과대하다고 판단했다고 밝혔다. 대신증권은 LG이노텍의 비중확대 및 투자 포인트를 세 가지로 제시했다. 첫째, 2024년 2분기 영업이익이 1,068억 원으로 종전 추정치인 790억 원 및 컨센서스인 797억 원을 상회할 전망이라고 예측했다. 둘째, 애플이 2024년 9월에 출시할 아이폰 16에 AI 서비스인 애플 인텔리전스를 … Read more
신한투자증권에 따르면, 특정 기업이 정부 프로젝트의 매출 인식률이 높은 구간에 진입했다고 한다. 신한투자증권은 “통상적으로 정부 프로젝트는 매출 인식 구조가 종 모양을 띤다”고 설명했다. 즉, 프로젝트의 초반과 종반에는 매출이 비교적 낮고, 중간 구간에서 매출이 집중적으로 반영된다는 것이다. 신한투자증권은 올해가 바로 이 종의 상단에 해당하는 매출 인식률이 높은 시기라고 제시했다. 이를 통해 기업 실적이 한 계단 올라서며 … Read more
대신증권에 따르면, 한국가스공사의 주가는 지난 6월 3일 동해 8광구와 6-1광구(북쪽)에서 확인된 가스 및 석유 자원량이 35억에서 140억 배럴에 이른다고 발표된 이후 38% 상승했다. 대신증권은 해당 상승이 역사상 가장 낮은 밸류에이션 상태에서, 가스/유전 개발 성공 시 수혜에 대한 기대감이 저평가 해소 모멘텀으로 작용했기 때문이라고 설명했다. 대신증권에 따르면, 동해에서 경제성 있는 가스/석유 매장량이 발견될 경우 한국가스공사는 여러 … Read more
대신증권에 따르면 대한항공의 2024년 2분기 연결 영업이익은 약 5천억원으로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망이다. 대신증권은 투자의견 매수와 목표주가 30,000원을 유지했다. 대신증권은 깜짝 실적을 예상하는 이유로 세 가지를 꼽았다. 첫째, 국제여객 부문의 견조한 수요 지속, 둘째, 항공화물운임 및 수송량 호조, 셋째, 유가하락에 따른 연료 유류비 감소 등이다. 대신증권에 따르면, 대한항공의 2분기 항공화물 … Read more
유안타증권에 따르면 펌텍코리아는 플라스틱 기반 화장품 용기 제조업체로, 프리몰드 방식(미리 설계되고 제작된 표준 금형을 사용하여 다양한 고객에게 동일한 용기를 제공하는 방식)을 핵심 경쟁력으로 삼고 있다. 유안타증권에 따르면, 프리몰드 방식은 개발 비용과 시간을 절감하며 단가 협상에서도 우위를 점할 수 있고, 생산 효율성을 극대화할 수 있는 장점이 있다. 또한, 고객 충성도가 높아지며 용기 소유권을 펌텍이 보유하는 점도 … Read more
하나증권은 피에이치에이에 대한 투자의견을 ‘매수'(Buy)로 유지하며, 목표주가를 기존 1만5천 원에서 1만8천 원으로 상향했다. 하나증권에 따르면, 최근 탐방을 통해 확인된 2024년 중순 완공 예정인 미국 조지아 공장의 매출 기대치가 기존 예상보다 높았고, 인도 푸네 공장이 2025년 중순에 완공될 예정이라 2025년에서 2028년까지 지속적인 매출 증가가 전망된다고 설명했다. 하나증권은 이에 따라 2025년과 2026년 실적 추정치를 상향 조정하고, 이에 … Read more