대신증권에 따르면, HMM의 목표주가를 23,000원으로 15% 상향 조정했다. 대신증권은 “목표주가는 2025년 추정 BPS 25,263원(주식수 10.25억 주)에 Target PBR 0.9x(아시아 컨테이너선사 평균)를 적용했다”고 설명했다.
대신증권에 따르면, HMM의 2분기 영업이익은 당사의 직전 추정치 6,220억원과 시장 컨센서스 5,530억원을 크게 상회하는 7,890억원으로 예상된다. 대신증권은 “깜짝 실적은 2분기 미주와 유럽 항로의 Spot 운임이 크게 상승하였기 때문”이라고 밝혔다.
대신증권은 2분기 SCFI는 약 2,390p(+18.2% qoq), 미주서안운임은 $4,968/FEU(+19.7% qoq), 유럽운임은 $3,084/TEU(+22.6% qoq)을 기록 중이라고 밝혔다. 대신증권은 “운임 상승은 물동량 증가와 희망봉 우회 항로 채택에 따른 Space 부족 때문”이라고 분석했다.
대신증권은 “3분기 이후 운임 전망에 대한 불확실성은 존재하지만, 단기적으로 실적 상향 및 주가 상승이 이어질 것으로 전망된다”고 말했다.
대신증권은 HMM에 대해 목표가 23,000원, 투자의견은 MarketPerform로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 신영에서 16,000원 한국투자에서 원 하나에서 18,000원을 제시한 바 있다.
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