SK증권에 따르면, DGB금융지주는 최근 시중은행 전환과 맞물려 은행 중심의 성장 전략을 추진하고 있다. SK증권은 그룹이 성장에 활용할 수 있는 자본 여력이 제한적인 만큼 비은행 계열사에 대한 RWA 축소가 동반될 것으로 예상했다. 특히, SK증권은 하이투자증권의 경우 약 2조 원 규모의 RWA 감소를 추진할 계획이라 밝혔다.
SK증권은 최근 금융당국이 본격적으로 추진하고 있는 부동산 PF 정리 방안과 관련해 2Q24 중 하이투자증권이 보유한 부동산 PF 중심으로 일정 수준의 자산 정리가 발생할 전망이라 전했다. 또한, 구체적인 내용이 정해지지는 않았으나 SK증권은 2Q24 중 약 1,000~1,500억원 내외의 추가 대손비용이 예상된다고 말했다.
SK증권은 DGB금융지주에 대해 목표가 9,400원, 투자의견은 매수로 제시했다. 반면 최근 3개월간 타 증권사에서 발표한 목표주가는 삼성에서 10,100원 미래에셋에서 8,000원 키움에서 11,000원을 제시한 바 있다.